ATENDESMART: RECEBIMENTO COM MÚLTIPLOS NUMERÁRIOS E PARAMETRIZAÇÃO DE FORMAS DE PAGAMENTO – Tecla INSERT na tela do Pedido de Vendas

1. Descrição do Recurso e Conceito Operacional

O recurso de Recebimento e Parametrização de Numerários no Atendesmart ERP gerencia a forma como as vendas são quitadas (Dinheiro, Cartão de Crédito/Débito, Pix, Boleto, etc.) e como esses pagamentos impactam o fluxo financeiro e as contas a receber da empresa.

Conceito Técnico e Regras do Software

1. Recebimento Múltiplo / Misto: Permite dividir o valor total de uma venda/pedido entre diferentes numerários (ex.: parte em Dinheiro e parte no Cartão de Crédito ou Pix).
2. Desmembramento Financeiro: Ao selecionar um numerário que exija parcelamento (ex.: A Prazo ou Cartão de Crédito), o sistema solicita a quantidade de parcelas e gera os lançamentos financeiros vinculados com seus respectivos vencimentos.
3. Regra de Geração de Receita (Gera Receita: Sim/Não):
   • Gera Receita = Sim: Numerários como Dinheiro, Pix ou Cartão de Crédito lançam o valor no contas a receber/caixa.
   • Gera Receita = Não: Usado para modalidades operacionais internas como A Prazo, Troca ou Vale, evitando a duplicidade de faturamento de receita no caixa diário.
4. Integração com Fechamento de Pedidos: As baixas e distribuições de numerários compõem o relatório de Fechamento de pedidos por data no módulo de Vendas.

2. Guia de Configuração e Ativação

ETAPA A: Como Lançar Recebimento Múltiplo no Pedido (“Clique a Clique”)

1. Na tela do Pedido de Venda pressione a tecla INSERT.
2. Na janela modal Recebimento:
   • Selecione o primeiro Numerário (ex.: 1 – DINHEIRO).
   • Informe o Valor R$ parcial digitando no teclado numérico virtual ou físico (ex.: 2,00).
   • Clique em Confirmar. O sistema exibirá o valor na grade inferior e atualizará o saldo A pagar (ex.: de R$ 5,50 para R$ 3,50).
3. Em seguida, selecione o segundo Numerário para o valor restante (ex.: 8 – A PRAZO ou 3 – CRÉDITO).
4. Se o numerário exigir parcelamento, o ERP abrirá a caixa de diálogo: “Quantidade de parcelas” (ex.: digite 1 e clique em OK).
5. O valor total do pedido será quitado e a modal fechará, atualizando a aba Financeiro do pedido com os lançamentos de cada forma de pagamento.

ETAPA B: Como Parametrizar as Regras dos Numerários

1. No campo de busca do menu lateral, digite Numerário e acesse a opção Numerário (ou Vendas > Tabelas > Numerários).
2. Na tela Cadastro de numerários, localize o numerário desejado (ex.: Dinheiro, Crédito, Pix, A Prazo) e clique no ícone de edição (lápis).
3. Se o sistema solicitar senha de liberação/administrador, digite a senha e clique em OK.
4. Na tela de Configurações Básicas do Cadastro de Numerário, valide/ajuste os campos:
   • Gera receita: Defina como Sim (para pagamentos reais) ou Não (para modalidades como Troca/A Prazo).
   • Tipo de documento: Escolha o tipo correspondente (Dinheiro, Cartão de Crédito, Cheque, Sem Documento, etc.).
   • Gera conta corrente: Indique uma conta corrente cadastrada .
5. Clique em Salvar dados.

3. Resultado Esperado (Critérios de Sucesso na Implantação)

1. Baixa Integral do Saldo: Na tela de recebimento, o campo A pagar zera e o valor acumulado em Tipos de pagamento atinge 100% do valor da compra.
2. Lançamentos Corretos no Financeiro: A aba Financeiro do pedido reflete fielmente as parcelas e os tipos de documento de cada numerário utilizado (ex.: uma linha para o dinheiro e outra linha para o cartão/a prazo).
3. Consistência no Fechamento: Ao acessar Vendas > Fechamento de pedidos, os valores recebidos são agrupados corretamente por tipo de pagamento no resumo do dia.