Localização no Sistema

📌 Caminho de Acesso:
CADASTROS > CADASTROS BÁSICOS > CLIENTES > Aba “Fiado C.Corrente” (antiga aba “Fiado”)

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📢 O que é o Crédito Financeiro?

É um valor monetário gerado em duas situações:

1. Valores cobrados antecipadamente sem venda correspondente.
2. Pagamentos realizados a maior por decisão do cliente.

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🔧 Como Ativar a Funcionalidade?

A funcionalidade só estará disponível se o parâmetro abaixo estiver configurado:
✅ “Controle de conta a receber:” → “Movimento corrente“

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📋 Exemplo Prático: Entendendo o Crédito Financeiro

Cenário:

1. Uma Nota Fiscal foi emitida com cobrança em 2x (À vista + 30 dias).
2. O cliente já pagou a parcela à vista (valor compensado).
3. A NF foi cancelada, mas o valor pago não pode ser estornado.

Solução do Sistema:

💡 O valor já pago pode ser lançado manualmente como Crédito Financeiro, ficando disponível para abater futuras compras.

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🎯 Benefícios da Nova Funcionalidade

✔ Controle financeiro mais preciso
✔ Flexibilidade para o cliente (saldo positivo pode ser usado em novas compras)
✔ Redução de inconsistências (evita valores “perdidos” no sistema)

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Gerando e Utilizando Crédito Financeiro para Compensar/Amortizar RECEITAS em Aberto

Neste tutorial, você aprenderá como gerar e utilizar créditos financeiros no sistema ERP para compensar ou amortizar receitas em aberto.

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1. Contexto Inicial

Situação: Uma nota fiscal (NF 13505) foi cancelada, mas sua primeira parcela (13506 1/2 – R$ 5.450,00) já havia sido paga.
Objetivo: Transformar esse valor em crédito para o cliente e utilizá-lo para compensar outras receitas.

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2. Gerando o Crédito na Conta-Corrente do Cliente

Passo 1: Acesse o cadastro do cliente e vá até a aba “Fiado/C.Corrente“.

Passo 2: Clique no botão “Inserir movimento de crédito“.

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3. Preenchendo os Dados do Crédito

Um pop-up será exibido para registrar o crédito. Preencha os campos conforme abaixo:

Campo	Preenchimento
Data	Selecione a data do movimento (horário é automático).
Descrição	Detalhe a origem do crédito (ex: *”Crédito ref. a receita 13505 1/2 gerada na NF 13505, que foi cancelada”*).
Tipo	Sempre será “Crédito”.
Valor	Insira o valor do crédito (ex: R$ 5.450,00).

Passo 3: Clique em “SALVAR DADOS“.

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4. Verificando o Crédito Gerado

Após salvar:

• O crédito aparecerá na aba “Conta-Corrente” do cliente.
• Também será exibido no campo “Débito/Crédito (CC)” na aba “Cadastro”.

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5. Utilizando o Crédito para Compensar RECEITAS

Método 1: Compensação Automática

Passo 1:

• Na tela de receitas, pesquise pelo cliente e selecione a opção “Não compensadas” no campo “Situação do pagamento”.
• O botão “Compensar por crédito C.C” ficará disponível.

Passo 2:

• Clique em “Compensar por crédito C.C“.
• Um pop-up será exibido com o valor total disponível.
• Insira o valor desejado e confirme.

Observação: O sistema compensará automaticamente as receitas mais antigas primeiro.

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Utilizar Crédito Financeiro como Desconto em Pedidos/Notas Fiscais – RECEITAS

Nesta apresentação, você aprenderá como aplicar o crédito financeiro do cliente como desconto em pedidos ou notas fiscais no sistema ERP.

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1. Acessar a Função de Crédito como Desconto

Passo: Após finalizar o pedido, clique no botão “Utilizar crédito como desconto”.

✅ Importante:

• Esta deve ser a última ação antes de processar o pedido ou autorizar a NF.
• Após aplicar o desconto, o pedido ficará bloqueado para edição.

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2. Definir o Valor do Desconto

Passo: Um popup será exibido com o valor total de crédito disponível.

🔹 O que você pode fazer:

• Utilizar o valor total (automático) ou
• Digitar um valor menor manualmente.

🚫 Restrição:

• Não é permitido usar um valor superior ao crédito disponível.

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3. Confirmação do Desconto no Pedido/NF

Passo: Após confirmar, o desconto será aplicado e registrado no documento.

⚠ Atenção:

• O pedido ficará bloqueado para alterações.
• Só poderá ser enviado ao PDV, processado ou autorizado como NF-e.

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4. Registro na Conta-Corrente do Cliente

O desconto será automaticamente registrado na aba “Fiado/C.Corrente” do cadastro do cliente, atualizando o saldo de crédito.

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5. Estornar o Desconto (Se Necessário)

Caso precise ajustar o pedido, é necessário estornar o desconto antes.

Passo:

1. Clique novamente em “Utilizar crédito como desconto”.
2. Selecione “Estornar desconto por crédito”.

✅ Resultado:

• O pedido será liberado para edições.
• O crédito retornará ao saldo do cliente.

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Gerando e Utilizando Crédito Financeiro em FORNECEDORES

A tela utilizada é a mesma que vemos no módulo anteriormente, com uma diferença, ela não terá as funcionalidades que vimos exceto a de lançamento manual, todos os lançamentos serão manuais quando se tratar de Credito Financeiro para Fornecedor.

1. Gerando o Crédito na Conta-Corrente do Fornecedor

Passo 1: Acesse o cadastro do fornecedor e vá até a aba “Fiado/C.Corrente“.

Passo 2: Clique no botão “Inserir movimento de crédito“.

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Preenchendo os Dados do Crédito

Um pop-up será exibido para registrar o crédito. Preencha os campos conforme abaixo:

Campo	Preenchimento
Data	Selecione a data do movimento (horário é automático).
Descrição	Recebimento a maior referente ao documento XXXX
Tipo	Sempre será “Crédito”.
Valor	Insira o valor do crédito (ex: R$ 2.000,00).

Passo 3: Clique em “SALVAR DADOS“.

O lançamento irá aparecer com os dados digitados.

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2. Utilizando o Crédito na Conta-Corrente do Fornecedor

Um pop-up será exibido para registrar o crédito. Preencha os campos conforme abaixo:

Campo	Preenchimento
Data	Selecione a data do movimento (horário é automático).
Descrição	Valor utilizado para compensar a “Despesa” número XXXX/1
nTipo	Selecionar a opção “Débito”.
Valor	Insira o valor do crédito (ex: R$ 200,00).

Clique em “SALVAR DADOS“.

Após salvar o lançamento, o débito estará visivel e o saldo no crédito ajustado.