🚀 ATENDESMART: Melhorias nos Processos de Conciliação Bancária por importação de arquivo OFX

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FINANCEIRO > TABELAS > CONTA CORRENTE > Aba CONCILIAÇÃO C/ ARQUIVO

📌 Assunto abordado

Melhorias no processo de conciliar lançamento, onde lançamentos do arquivo sendo do mesmo “Tipo”, “Valor” e “Data”, serão conciliados automaticamente.

Também foi implementado método para conciliar dois ou mais lançamento do “Arquivo” para um lançamento de “Receita/Despesa”, ou vice-versa.

🔧 Funcionamento:

Obs.: Já existe um procedimento que mostra o passo a passo para fazer a conciliação, desde a importação até a conciliação de um lançamento.

Para ver esta orientação clique aqui.

Abaixo veremos os pontos que foram melhorados:

1. Agora quando o arquivo OFX for importado com sucesso, os lançamentos que forem do mesmo “Tipo” (Crédito/Débito), “Valor” e “Data”, serão conciliados automaticamente.

Também foi incluído a possibilidade de excluir um lançamento originário da importação do arquivo OFX, flexibilizando a operação.

2. Para conciliar dois lançamentos do débito no Atendesmart, com um lançamento do débito do arquivo, primeiro deve-se marcar o checkbox dos dois lançamentos do débito no Atendesmart e em seguida marcar o checkbox lançamento do débito do arquivo.

Feito isso veremos os dois lançamentos conciliados. Como é uma conciliação 2 para 1, o lançamento único será duplicado apenas para efeito visual, para não deixar um espaço vazio, e a descrição deste lançamento duplicado ficará em negrito e itálico.

3. Para conciliar um lançamento do crédito no Atendesmart, com dois lançamentos do crédito do arquivo, primeiro deve-se marcar o checkbox dos dois lançamentos do débito no Atendesmart e em seguida marcar o checkbox lançamento do débito do arquivo.

Feito isso veremos os dois lançamentos conciliados. Como é uma conciliação 2 para 1, o lançamento único será duplicado apenas para efeito visual, para não deixar um espaço vazio, e a descrição deste lançamento duplicado ficará em negrito e itálico.