AtendeSmart: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

*** ORIENTAÇÃO ***

Módulo de Conta-Corrente: Conciliação Bancária

Esta orientação tem como objetivo detalhar passo-a-passo como fazer a conciliação bancaria entre lançamentos feitos no módulo de Conta-Corrente e as informações importadas do Banco.

Para importar esta informação da conta bancária para o módulo de Conta-Corrente do ATENDE é necessário baixar um extrato com o período que se deseja realizar a conciliação, este arquivo deve ser de extensão OFX obrigatoriamente.

Abaixo será descrito os procedimentos para fazer a conciliação:

1º – Importar arquivo OFX com dados do extrato bancário

• O usuário já deverá estar de posse do arquivo de extensão OFX, geralmente disponível no “Internet Home Bank”.

• Clicar em “FINANCEIRO>TABELAS>CONTA CORRENTE”, e abrir a conta desejada.

• Lançar os movimentos do período desejado, que deve ser o mesmo período do estrato bancário que será importado.

• Ao terminar de lançar os movimentos, clique na aba “Conciliação”, depois clique no botão [Escolher Arquivo] e selecione o arquivo OFX. Em seguida clique no botão [Upload Arquivo].

• Ao termino da importação o sistema dará a mensagem de “Importado com sucesso”.

• Ao fechar a mensagem, você verá os campos “Período:” preenchidos com o período do arquivo OFX. Clique no botão [BUSCAR].

2º – Fazer a conciliação dos movimentos

• Neste momento o usuário verá os movimentos lançados do lado esquerdo mais acima, e os movimentos importados do arquivo do lado direito mais abaixo. A partir deste ponto, deve se escolher o movimento lançado que fica a esquerda, e o seu correspondente que fica a direita, isto é a conciliação.

• Repita este procedimento, até todos os itens estarem conciliados.

• Para desfazer a conciliação de um movimento, basta ir no campo onde está selecionado a opção “S”, e selecionar a opção “N” e a conciliação estará desfeita.