ATENDESMART: Novos metodos de apontamento da Conta-Corrente na compensação de documentos financeiros

*** ORIENTAÇÃO ***

*** Novos metodos de apontamento da Conta-Corrente na compensação de documentos financeiros ***

Olá 😁,

Vamos abordar nesta orientação o campo  “Conta-Corrente” existente na aba “Pagamento” dos módulos RECEITAS e DESPESAS. (Vide 1ª imagem abaixo)

Foi implemetado metodos de se atribuir uma conta-corrente específica, para aqueles que tem mais de uma conta-corrente cadastrada, no momento da compensação de um financeiro de RECEITAS ou DESPESAS.

1º Método: Este metodo vale para RECEITAS e DESPESAS e consiste em definir uma conta-corrente em um Tipo de Documenteo na aba “Configurações” conforme destacado na 2ª imagem abaixo. Usando este método sempre que uma despesa ou receita for compensage e estiver o campo “Tipo de documenteo:” preenchido, o pagamento será atribuido a Conta-Corrente de finida neste tipo de documento.

2º Método: Este método só funcionará para Receitas e quando estas forem baixadas no Pedido, uma fincionalidade que pode ser ativada no cadastro de Condição de Pagamento destacada na 3ª imagem abaixo.

Neste método deve ser difinido no parâmetro destacado na 4ª imagem abaixo uma conta-corrente, que sempre será atribuida a receita compensada por dentro do PEDIDO PROCESSADO ou na NOTA FISCAL AUTORIZADA.